1月21日基金净值:汇安裕同纯债债券A最新净值1.0945,涨0.07%
证券之星消息,1月21日,汇安裕同纯债债券A最新单位净值为1.0945元,累计净值为1.1175元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨1.54%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇安裕同纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.1%,现金占净值比3.58%。 该基金的基金经理为张昆,张昆于2022年6月22日起任职本基金基金经理,任... [2025-01-24]